ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Центр развития ребёнка-детский сад № 111 «Рябинушка»
УТВЕРЖДАЮ:
в сумме__10201600,00_ рублей
(Десять миллионов двести одна тысяча шестьсот рублей 00 коп.)
Начальник
(наименование должности)
Управления образования администрации г.Ульяновска
(наименование учреждения либо учредителя)
Мезина О.Н.
(Ф.И.О.)
“____” _______________________ г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад № 111 «Рябинушка»
(наименование учреждения)
на___2013_____ финансовый год и плановый период ______2014-2015________годов
|
1. Цели деятельности учреждения:
Обеспечение реализации права на получение доступного, бесплатного дошкольного образования; обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям.
2. Виды деятельности учреждения:
Реализация основной общеобразовательное программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
Дошкольное воспитание
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 19427574,40
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 723376,66
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1. Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 20150951,06 |
| Из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: | 19427574,4 |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учре¬ждением на праве оперативного управления | 19427574,4 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, по¬лученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: | 723376,66 |
| В том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 723376,66 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 2. Финансовые активы, всего: | |
| Из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств бюд¬жета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств бюджета, всего: | |
| В том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведённых активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полу¬ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 17698,42 |
| В том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведённых активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего: | |
| Из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего: | |
| В том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.5. По оплате прочих услуг | |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению непроизведённых активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | |
| 3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| В том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.5. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению непроизведённых активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами |
2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на __2013____ финансовый год.
3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на первый год планового периода: ____2014___ год
| Наименование показателя | Всего | в том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало планируемого года | 0 | 0 | |
| Поступления, всего: | 10790500 | 10790500 | |
| В том числе: | |||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 8173900,,00 | 8173900 | |
| Целевые субсидии, всего: | 759600 | 759600 | |
| В том числе: | |||
| Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных групп образовательных учреждений) детей-инвалидов | 232000 | 232000 | |
| Выплата компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 332300 | 332300 | |
| Курсы повышения квалификации | 31000 | 31000 | |
| Меры соц.поддержки на 2012г работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск" из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей: | |||
| -на оплату в размере 50% от оплаты, взимаемой с родителей(законных представителей) за содержание детей в учреждениях; | |||
| - на ежедневное одноразовое бесплатное питание в период работы учреждения, исходя из расчета 30 рублей в день на одного работника. | |||
| 164300,00 | 164300 | ||
| Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности | 1857000 | 1857000 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | |||
| Справочно: суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего | |||
| Выплаты, всего: | 10790500 | 10790500 | |
| В том числе на: | |||
| Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда | 6979700 | 6979700 | |
| Услуги связи | 20000 | 20000 | |
| Транспортные услуги | |||
| Коммунальные услуги | 822700 | 822700 | |
| Арендную плату за пользование имуществом | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 188000 | 188000 | |
| Прочие работы, услуги | 152000 | 152000 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 332400 | 332400 | |
| Приобретение основных средств | 20000 | 20000 | |
| Приобретение нематериальных активов | |||
| Приобретение материальных запасов | 2139400 | 2139400 | |
| Приобретение ценных бумаг | |||
| Прочие расходы | 134600 | 134600 | |
| Иные выплаты | |||
| Остаток средств на конец планируемого года | 0 | 0 | |
4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на второй год планового периода: ____2015__ год
| Наименование показателя | Всего | в том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало планируемого года | 0 | 0 | |
| Поступления, всего: | 10926900 | 10926900 | |
| В том числе: | |||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 8286300 | 8286300 | |
| Целевые субсидии, всего: | 783600 | 783600 | |
| В том числе: | |||
| Возмещение затрат на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных групп образовательных учреждений) детей-инвалидов | 232000 | 232000 | |
| Выплата компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 356300 | 356300 | |
| Курсы повышения квалификации | 31000 | 31000 | |
| Меры соц.поддержки на 2012г работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск" из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей: | |||
| -на оплату в размере 50% от оплаты, взимаемой с родителей(законных представителей) за содержание детей в учреждениях; | |||
| - на ежедневное одноразовое бесплатное питание в период работы учреждения, исходя из расчета 30 рублей в день на одного работника. | |||
| 164300,00 | 164300 | ||
| Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности | 1857000 | 1857000 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | |||
| Справочно: суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего | |||
| Выплаты, всего: | 10926900 | 10926900 | |
| В том числе на: | |||
| Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда | 6979700 | 6979700 | |
| Услуги связи | 20000 | 20000 | |
| Транспортные услуги | |||
| Коммунальные услуги | 912000 | 912000 | |
| Арендную плату за пользование имуществом | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 197000 | 197000 | |
| Прочие работы, услуги | 165000 | 165000 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 356300 | 356300 | |
| Приобретение основных средств | 20000 | 20000 | |
| Приобретение нематериальных активов | |||
| Приобретение материальных запасов | 2140100 | 2140100 | |
| Приобретение ценных бумаг | |||
| Прочие расходы | 136800 | 136800 | |
| Иные выплаты | |||
| Остаток средств на конец планируемого года | 0 | 0 | |
Заведующая Т.М.Толочманова
Главный бухгалтер Л.В.Коновалова