| АКТИВ | 410 | 0,00 | 457 877,28 | 0,00 | 457 877,28 | 0,00 | 310 433,79 | 0,00 | 310 433,79 |
| ПАССИВ | 900 | 0,00 | 457 877,28 | 0,00 | 457 877,28 | 0,00 | 310 433,79 | 0,00 | 310 433,79 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н |
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ |
| | | | | | | | | | | | | | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | | | | | | | на | «01» января 2014 г. | | | | Дата | 01.01.2014 |
| Учреждение | МБДОУ №111 | по ОКПО | 25334268 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКАТО | |
| Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации г.Ульяновска | по ОКПО | |
| ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 473 |
| Периодичность: годовая | | | | | |
| Единица измерения: | руб. | | | | | | | | | | по ОКЕИ | 383 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 20 158 961,06 | − | 20 158 961,06 | − | 20 104 431,95 | − | 20 104 431,95 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 19 427 574,40 | − | 19 427 574,40 | − | 19 427 574,40 | − | 19 427 574,40 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 731 386,66 | − | 731 386,66 | − | 676 857,55 | − | 676 857,55 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация основных средств* | 020 | − | 4 992 752,44 | − | 4 992 752,44 | − | 5 325 641,21 | − | 5 325 641,21 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 4 374 912,62 | − | 4 374 912,62 | − | 4 724 974,58 | − | 4 724 974,58 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 617 839,82 | − | 617 839,82 | − | 600 666,63 | − | 600 666,63 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 15 166 208,62 | − | 15 166 208,62 | − | 14 778 790,74 | − | 14 778 790,74 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 15 052 661,78 | − | 15 052 661,78 | − | 14 702 599,82 | − | 14 702 599,82 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | 113 546,84 | − | 113 546,84 | − | 76 190,92 | − | 76 190,92 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с. 2 |
| А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | − | 370 704,60 | − | 370 704,60 | − | 212 071,39 | − | 212 071,39 |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с. 3 |
| А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по разделу I | | | | | | | | | |
| (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | − | 15 536 913,22 | − | 15 536 913,22 | − | 14 990 862,13 | − | 14 990 862,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с. 4 |
| А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | -26 537,25 | − | -26 537,25 | − | -23 861,96 | − | -23 861,96 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | − | − | − | − | − | 45 870,35 | − | 45 870,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с.5 |
| А К Т И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | − | 163,09 | − | 163,09 | − | 163,09 | − | 163,09 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -15 052 661,78 | − | -15 052 661,78 | − | -14 702 599,82 | − | -14 702 599,82 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | − | -19 427 574,40 | − | -19 427 574,40 | − | -19 427 574,40 | − | -19 427 574,40 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | − | 4 374 912,62 | − | 4 374 912,62 | − | 4 724 974,58 | − | 4 724 974,58 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | − | -15 052 661,78 | − | -15 052 661,78 | − | -14 702 599,82 | − | -14 702 599,82 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по разделу II | | | | | | | | | |
| (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | − | -15 079 035,94 | − | -15 079 035,94 | − | -14 680 428,34 | − | -14 680 428,34 |
| БАЛАНС | | | | | | | | | |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | − | 457 877,28 | − | 457 877,28 | − | 310 433,79 | − | 310 433,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с. 6 |
| П А С С И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | − | 351 612,31 | − | 351 612,31 | 61 491,38 | 21 687,67 | − | 83 179,05 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | − | 57 932,10 | − | 57 932,10 | − | -337,56 | − | -337,56 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | 3 670,47 | − | 3 670,47 | − | -42 304,36 | − | -42 304,36 |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | − | -216 508,78 | − | -216 508,78 | − | -36 967,65 | − | -36 967,65 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | − | 3 385,00 | − | 3 385,00 | − | 7 762,00 | − | 7 762,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | − | 267 385,41 | − | 267 385,41 | − | 71 172,45 | − | 71 172,45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Форма 0503730, с. 7 |
| П А С С И В | Код стро-
ки | На начало года | На конец отчетного периода |
| деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | 754,91 | − | 754,91 | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | − | 754,91 | − | 754,91 | − | − | − | − |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | − | 410 299,32 | − | 410 299,32 | 61 491,38 | 21 350,11 | − | 82 841,49 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624+ стр. 625) | 620 | − | 47 577,96 | − | 47 577,96 | -61 491,38 | 289 083,68 | − | 227 592,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | − | -4 327 334,66 | − | -4 327 334,66 | -61 491,38 | -4 435 890,90 | − | -4 497 382,28 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | − | 4 374 912,62 | | 4 374 912,62 | − | 4 724 974,58 | | 4 724 974,58 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| БАЛАНС | | | | | | | | | |
| (стр. 600 + стр. 620) | 900 | − | 457 877,28 | − | 457 877,28 | − | 310 433,79 | − | 310 433,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
